Brinson模型将股票型基金的超额收益归因于（ ）、行业与证券选择和交叉效应。

单选题

Brinson模型将股票型基金的超额收益归因于（ ）、行业与证券选择和交叉效应。

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单选题

(2016年)Brinson方法较为直观、易理解，下列不属于基金收益与基准组合收益的差异归因的因素是（）。

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业绩报酬，是指基金管理人在为基金创造了超额收益后，参与到基金的收益分配中来，（　　）提取已经实现的基金收益。

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下列说法正确的是（ ）。 Ⅰ信息比率越大，表示在同一跟踪误差水平上基金能得到更大的差额收益 Ⅱ当詹森a=0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异 Ⅲ当詹森a>0，则说明基金表现要优于市场指数表现 Ⅳ詹森a是衡量基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益

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按投资者对风险的态度划分，投资以储蓄、理财产品和债券为主，结合高收益的股票、基金和信托投资，优化组合模型，使收益与风险均衡化的客户类型是（ ）。

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